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股指期貨存在哪些風險?

快速移民 期貨開戶知識 ? 2021-06-03 09:05:10

股票指數期貨是指以股票指數為目標的物的標準化期貨合同,雙方約定在未來某一特定日期,可根據預先確定的股票指數大小,買賣目標指數,到期后以現金結算差價進行交割。股票指數期貨與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程,作為期貨交易的一種類型。股票指數期貨是期貨的一種,期貨大致可分為兩類,商品期貨和金融期貨。那么股票指數期貨有什么風險?

股指期貨存在哪些風險?

一.特有的風險

除了金融衍生產品的一般風險外,由于目標物本身的特征和合同設計過程的特殊性,股票指數期貨也有特定的風險。

1.基差風險

基礎差異是指某一特定地點某一商品的現貨價格與某一特定期貨合約的價格差異?;A差異=現貨價格-期貨價格。

2.合約品種差異造成的風險

合同品種差異所帶來的風險,是指日經225股指期貨和東京證券股指期貨等類似的合同品種,在相同因素的影響下,其價格變化存在差異。表現為兩種情況:

1〉是價格變動的方向相反。

2〉是價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格,在相同因素作用下變動幅度上的差異,也構成了合約品種差異的風險。

3.標的物風險

股指期貨的目標是市場上各種股票的整體價格水平。由于目標設計的特殊性,是其特定風險無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術角度來看,商品期貨、利率期貨、外匯期貨的套期保值者可以在一定期限內通過建立現貨與期貨合同數量的一致性和交易方向的相反性來完全鎖定風險。由于目標物的特殊性,股指期貨在現貨與期貨合同數量上的一致性只有理論意義,沒有現實操作性。因此,股指期貨目標物的特殊性使得完全意義上的期貨與現貨之間的套期保值成為不可能,因此風險將永遠存在。

股指期貨存在哪些風險?

4.交割制度風險

股指期貨通過現金交割完成清算。與其他結合實物交割進行清算的金融衍生產品相比,交割系統存在更大的風險。比如在利率期貨交易中,現貨符合規格的債券無論如何都能滿足一些交割要求。股指期貨只能以100%的現金交付,不能以相應的股票完成清算。

二.會遇到的風險

1.法律風險

指數期貨投資者若選擇不具備合法期貨經紀業務資格的期貨公司從事指數期貨交易,則投資者的權益將得不到法律保護,或者選擇的期貨公司在交易過程中存在違法違規行為,從而給投資者帶來損失。

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